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證券代碼：603086 證券簡稱：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-015

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

●山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司及子公司擬使用總 額不超過 30,000 萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度可在董事會(huì)審議通過之日 起 12 個(gè)月內(nèi)循環(huán)使用。

公司于 2019 年 4 月 9 日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超 過 30,000 萬元的自有資金購買銀行、基金公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品， 在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)使用。公司董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)長城 證券股份有限公司已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確同意意見，該事項(xiàng)不需要提交公司股東大 會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 為了提高公司及子公司資金的使用效率，合理使用公司資源，公司及子公司

擬使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

1、投資目的 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的

前提下，充分利用自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以增加

公司投資收益。

2、投資額度和期限

公司及子公司擬使用不超過人民幣 30,000 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

在該額度內(nèi)可以循環(huán)使用。使用期限自公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過之

日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

3、投資品種 公司及子公司使用自有資金購買的理財(cái)品種僅限于安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)

性好、保本或非保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

4、資金來源 本次用于購買上述理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司及子公司的自有資金，不涉及

使用募集資金。在具體投資操作時(shí)公司對(duì)資金收支進(jìn)行合理預(yù)算和安排，不會(huì)對(duì)

日常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生影響。

5、實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)董事長對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)履行日常審批手續(xù)，審慎行使決

策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件；由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）公司根據(jù)資產(chǎn)情況和經(jīng)營計(jì)劃決策決定投資額度和期限，且投資品類 存在浮動(dòng)收益的可能，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（2）盡管公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀 經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）為了保障對(duì)現(xiàn)金管理的有效性，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，公司有關(guān)投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái) 產(chǎn)品等業(yè)務(wù)將嚴(yán)格按照公司內(nèi)部控制管理相關(guān)規(guī)定的有關(guān)要求開展。

（2）公司購買的為低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，不包括銀行等金 融機(jī)構(gòu)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品，不涉及上 海證券交易所規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

（3）在上述理財(cái)產(chǎn)品等存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)管理中心將及時(shí)跟蹤、分析理

財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保障資金安全。

（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以 聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（5）公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則， 合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響 公司及子公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常經(jīng)營和資

金流動(dòng)性、安全性的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響

公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益， 進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

四、審議程序

1、董事會(huì)審議情況

公司于 2019年4月9日召開了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)同意公司使用總 額不超過30,000萬元人民幣的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)可循環(huán)使用。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況 公司于2019年4月9日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公

司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用總額

不超過30,000萬元人民幣的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、獨(dú)立董事意見 公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投

資低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品等，有利于提高公司資金使用效 率，不存在影響公司正常經(jīng)營的情況。該議案履行了必要的審議決策程序，符合

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司 及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決 策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致同意公司及子公司使用總額